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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 714.00 | 329 714.00 | | 329 714.00 |
AH Fonds commercial | 6 488 725.00 | 1 768 724.00 | 4 720 001.00 | 6 488 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 159.00 | 448 390.00 | 769.00 | 449 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188 863.00 | 9 042 525.00 | 146 337.00 | 9 188 863.00 |
BF Prêts | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 924.00 | | 255 924.00 | 255 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 766 818.00 | 21 472 431.00 | 8 294 387.00 | 29 766 818.00 |
BT Marchandises | 2 304 650.00 | 628 319.00 | 1 676 331.00 | 2 304 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 687.00 | | 1 893 687.00 | 1 893 687.00 |
BZ Autres créances | 2 003 267.00 | 295 200.00 | 1 708 067.00 | 2 003 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533 711.00 | | 1 533 711.00 | 1 533 711.00 |
CF Disponibilités | 2 236 857.00 | | 2 236 857.00 | 2 236 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 784.00 | | 428 784.00 | 428 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400 956.00 | 923 519.00 | 9 477 437.00 | 10 400 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 167 774.00 | 22 395 950.00 | 17 771 824.00 | 40 167 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 13 054 301.00 | 9 883 079.00 | 3 171 222.00 | 13 054 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 674.00 | 3 015 674.00 | | 3 015 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 17 675 327.00 | 22 448 320.00 | | 17 675 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 256 025.00 | -967 793.00 | | -8 256 025.00 |
DL TOTAL (I) | 13 597 676.00 | 25 658 901.00 | | 13 597 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 603.00 | 3 139 160.00 | | 3 178 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 149.00 | 237 735.00 | | 135 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 562.00 | 744 170.00 | | 530 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 309.00 | 457 605.00 | | 316 309.00 |
EA Autres dettes | 13 418.00 | 14 675.00 | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 148.00 | 4 593 445.00 | | 4 174 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 771 824.00 | 30 252 346.00 | | 17 771 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 999.00 | 4 355 710.00 | | 4 038 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 624.00 | -4 370.00 | 4 019 254.00 | 4 023 624.00 |
FG Production vendue services | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 354.00 | -4 370.00 | 4 062 983.00 | 4 067 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 826 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 725 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 982 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 781.00 | 264 073.00 | | 212 781.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 406.00 | 13 591.00 | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 334.00 | 9 365.00 | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 5 144.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 3 445 967.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 3 451 111.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 6 727.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 462.00 | 2 664 733.00 | | 506 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768 724.00 | | | 1 768 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276 212.00 | 2 671 460.00 | | 2 276 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273 948.00 | 779 651.00 | | -2 273 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 126.00 | 13 720 123.00 | | 8 744 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 151.00 | 14 687 916.00 | | 17 000 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 256 025.00 | -967 793.00 | | -8 256 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273 221.00 | 1 845 079.00 | 528 948.00 | 10 273 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 494.00 | 1 768 944.00 | | 329 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943 727.00 | 76 135.00 | 528 948.00 | 9 943 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 583 299.00 | 628 319.00 | 583 299.00 | 583 299.00 |
6T Sur comptes clients | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 878 499.00 | 628 319.00 | 583 299.00 | 878 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 562.00 | 530 562.00 | | 530 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 309.00 | 316 309.00 | | 316 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 057.00 | 133.00 | 255 924.00 | 256 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 178 603.00 | 3 178 603.00 | | 3 178 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325 739.00 | 4 325 738.00 | | 4 325 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 796.00 | 4 325 871.00 | 255 924.00 | 4 581 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 999.00 | 4 038 999.00 | | 4 038 999.00 |