| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 581.00 | 256 232.00 | 384 349.00 | 640 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 310.00 | 188 226.00 | 49 084.00 | 237 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 265.00 | | 1 355 265.00 | 1 355 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500 573.00 | 2 835 879.00 | 7 664 695.00 | 10 500 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 22 483.00 | 16 083.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652 547.00 | 16 474 605.00 | 1 177 942.00 | 17 652 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 517.00 | | 687 517.00 | 687 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 481 218.00 | 19 566 716.00 | 9 914 503.00 | 29 481 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 470 919.00 | 2 315 241.00 | 13 155 678.00 | 15 470 919.00 |
BT Marchandises | 5 046 120.00 | 2 042 129.00 | 3 003 991.00 | 5 046 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 5 323 869.00 | | 5 323 869.00 | 5 323 869.00 |
CF Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 656.00 | | 664 656.00 | 664 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 819 795.00 | 2 315 241.00 | 18 504 554.00 | 20 819 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 301 013.00 | 21 881 957.00 | 28 419 057.00 | 50 301 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 296 522.00 | | 4 296 522.00 | 4 296 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 093 906.00 | 3 313 996.00 | | 3 093 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 745.00 | -138 968.00 | | 622 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 998.00 | 30 589.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 373.00 | 4 596 735.00 | | 4 766 373.00 |
DP Provisions pour risques | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545 841.00 | 3 822 512.00 | | 6 545 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438 093.00 | 15 119 882.00 | | 15 438 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 026.00 | 8 553 787.00 | | 6 253 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 926.00 | 1 567 345.00 | | 1 308 926.00 |
EA Autres dettes | 2 181 592.00 | 2 231 419.00 | | 2 181 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 302.00 | 76 942.00 | | 115 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 872 711.00 | 25 905 088.00 | | 23 872 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 419 057.00 | 30 196 025.00 | | 28 419 057.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 470 965.00 | 71 644.00 | | 470 965.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -294 688.00 | -380 459.00 | | -294 688.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -294 688.00 | -380 459.00 | | -294 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 302 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 049 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 302 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 322 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 528 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 274 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067 877.00 | |
GE Autres charges | | | 446 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 327 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 17 937.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 760.00 | 355 665.00 | | 296 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 760.00 | 355 665.00 | | 296 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 760.00 | -355 665.00 | | -296 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 831.00 | -61 154.00 | | -146 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 219.00 | 7 558 048.00 | | 6 967 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 474.00 | 7 697 015.00 | | 6 344 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 745.00 | -138 968.00 | | 622 745.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 531 296.00 | 78 203.00 | | 531 296.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 531 296.00 | 78 203.00 | | 531 296.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60 331.00 | 6 559.00 | | 60 331.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 470 965.00 | 71 644.00 | | 470 965.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 589.00 | | 127 555.00 | 8 093 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 8 202 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 1 617 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 884.00 | | 52 435.00 | 1 583 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 349.00 | | 68 820.00 | 2 170 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 356.00 | | 6 300.00 | 4 339 356.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 142.00 | 62 102.00 | 18 500.00 | 2 271 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 762.00 | 17 456.00 | 18 500.00 | 213 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 380.00 | 44 647.00 | | 2 057 380.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 838.00 | 4 099 838.00 | | 4 099 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 926.00 | 1 308 926.00 | | 1 308 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 426.00 | 1 007 426.00 | | 1 007 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 546.00 | | 644 546.00 | 644 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 320.00 | 2 426 320.00 | | 2 426 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 322.00 | 1 621 322.00 | | 1 621 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 519.00 | 183 575.00 | 4 273 728.00 | 4 924 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 012.00 | 1 222 012.00 | | 1 222 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181 736.00 | 13 181 736.00 | | 13 181 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 656.00 | 664 656.00 | | 664 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 966 393.00 | 16 272 713.00 | 693 680.00 | 16 966 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 071 345.00 | 13 330 401.00 | 4 273 728.00 | 18 071 345.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |