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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AN Terrains | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AP Constructions | 141 790.00 | 130 029.00 | 11 761.00 | 141 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 757.00 | 81 967.00 | 331 790.00 | 413 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 010.00 | 79 039.00 | 454 970.00 | 534 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 821.00 | 293 017.00 | 818 803.00 | 1 111 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 387 391.00 | | 387 391.00 | 387 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BZ Autres créances | 243 517.00 | | 243 517.00 | 243 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 725.00 | | 844 725.00 | 844 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 546.00 | 293 017.00 | 1 663 528.00 | 1 956 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 328.00 | 120 779.00 | | 244 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 083.00 | 123 548.00 | | 290 083.00 |
DL TOTAL (I) | 578 412.00 | 288 328.00 | | 578 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 572.00 | 745 280.00 | | 696 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 22 173.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 735.00 | 650 387.00 | | 261 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 467.00 | 144 292.00 | | 119 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 051.00 | | |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 116.00 | 1 612 562.00 | | 1 085 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 528.00 | 1 900 890.00 | | 1 663 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 349.00 | | 54 473.00 | 1 057 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 367.00 | | 38 473.00 | 1 051 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 16 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 884.00 | 117 133.00 | | 175 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 902.00 | 117 133.00 | | 173 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 736.00 | 261 736.00 | | 261 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 974.00 | 97 659.00 | 300 201.00 | 695 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 517.00 | 243 517.00 | | 243 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 624.00 | 283 624.00 | 20 000.00 | 303 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 116.00 | 486 801.00 | 300 201.00 | 1 085 116.00 |