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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 639.00 | 51 677.00 | 25 961.00 | 77 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 7 925.00 | 485.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 726.00 | 74 032.00 | 694.00 | 74 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 913.00 | 133 635.00 | 40 278.00 | 173 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 666.00 | 133 635.00 | 195 030.00 | 328 666.00 |
CU Autres participations | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 639.00 | 176 742.00 | | 186 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 924.00 | 9 897.00 | | -30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 164 099.00 | 195 024.00 | | 164 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 8 477.00 | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | 25 935.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 930.00 | 43 112.00 | | 30 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 030.00 | 238 137.00 | | 195 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 930.00 | 43 112.00 | | 30 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 624.00 | | 212 624.00 | 212 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 624.00 | | 212 624.00 | 212 624.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 816.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 816.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 418.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 418.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 398.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 617.00 | 424 925.00 | | 212 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 542.00 | 415 028.00 | | 243 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 924.00 | 9 897.00 | | -30 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 681.00 | 173 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 681.00 | 168 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 277.00 | 5 040.00 | 34 681.00 | 163 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 277.00 | 5 040.00 | 34 681.00 | 163 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 880.00 | 25 279.00 | 1 601.00 | 26 880.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |