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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 568.00 | 3 382.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 314.00 | 45 451.00 | 29 864.00 | 75 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 881.00 | 46 537.00 | 44 345.00 | 90 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 334.00 | | 739 334.00 | 739 334.00 |
BZ Autres créances | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CF Disponibilités | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 386.00 | | 1 261 386.00 | 1 261 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 267.00 | 46 537.00 | 1 305 730.00 | 1 352 267.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 077.00 | | | 211 077.00 |
DL TOTAL (I) | 753 218.00 | | | 753 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 311.00 | | | 387 311.00 |
EA Autres dettes | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 513.00 | | | 552 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 730.00 | | | 1 305 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 513.00 | | | 552 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 305.00 | | 8 777.00 | 159 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 850.00 | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 200.00 | 90 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 350.00 | 88 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 038.00 | | 8 777.00 | 150 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 618.00 | 16 556.00 | 69 637.00 | 99 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | 16 556.00 | 69 637.00 | 99 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 739 334.00 | 739 334.00 | | 739 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -770.00 | -770.00 | | -770.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 640.00 | -11 640.00 | | -11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 268.00 | 846 518.00 | 1 750.00 | 848 268.00 |
VW T.V.A. | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 513.00 | 552 513.00 | | 552 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
ST Autres comptes | 1 414 288.00 | | | 1 414 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 221.00 | | | 646 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 942.00 | | | 312 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 859.00 | | | 1 525 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |