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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
AH Fonds commercial | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 5 009.00 | 4 372.00 | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 459.00 | 1 844 407.00 | 943 052.00 | 2 787 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 484.00 | 163 665.00 | 272 819.00 | 436 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 190.00 | 2 024 377.00 | 1 619 813.00 | 3 644 190.00 |
BT Marchandises | 659 198.00 | 126 289.00 | 532 910.00 | 659 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 574.00 | 104 015.00 | 1 669 559.00 | 1 773 574.00 |
BZ Autres créances | 595 711.00 | | 595 711.00 | 595 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 326.00 | | 153 326.00 | 153 326.00 |
CF Disponibilités | 1 602 393.00 | | 1 602 393.00 | 1 602 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 502.00 | 230 304.00 | 4 777 198.00 | 5 007 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 692.00 | 2 254 681.00 | 6 397 010.00 | 8 651 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 914.00 | | | 169 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 274 896.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | 686 929.00 | | | 686 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 003.00 | 432 096.00 | | 483 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 347.00 | 1 846 415.00 | | 2 566 347.00 |
DP Provisions pour risques | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 623.00 | 195 352.00 | | 111 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 318.00 | 78 650.00 | | 132 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 519.00 | 31 112.00 | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 345.00 | 2 554 162.00 | | 2 633 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 738.00 | 251 691.00 | | 408 738.00 |
EA Autres dettes | 92 027.00 | 271 550.00 | | 92 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 492.00 | 11 668.00 | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 062.00 | 3 394 186.00 | | 3 429 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 010.00 | 5 240 601.00 | | 6 397 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 062.00 | 3 366 211.00 | | 3 429 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 257 716.00 | 87 461.00 | 12 345 177.00 | 12 257 716.00 |
FG Production vendue services | 3 711 624.00 | 79 306.00 | 3 790 930.00 | 3 711 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 969 340.00 | 166 767.00 | 16 136 107.00 | 15 969 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 349 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 379.00 | |
GE Autres charges | | | 61 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 840 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 003.00 | 13 845.00 | | 26 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 618.00 | 4 917.00 | | 18 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 719.00 | 4 917.00 | | 34 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | 9 982.00 | | 4 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 3 056.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 13 038.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 763.00 | -8 122.00 | | 29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 882.00 | 150 884.00 | | 145 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 474 817.00 | 13 194 714.00 | | 16 474 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 991 815.00 | 12 762 618.00 | | 15 991 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 003.00 | 432 096.00 | | 483 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 167.00 | | 1 030 067.00 | 2 673 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 045.00 | 3 644 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 282.00 | 342 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 763.00 | 3 226 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 034.00 | | 20 677.00 | 331 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 246.00 | | 962 060.00 | 2 314 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 888.00 | | 47 330.00 | 27 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 126.00 | 781 839.00 | 48 587.00 | 1 291 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 16 377.00 | 9 282.00 | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 916.00 | 765 462.00 | 39 306.00 | 1 281 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 401 602.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 203.00 | 126 289.00 | 107 203.00 | 107 203.00 |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 37 090.00 | -59 094.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 034.00 | 163 379.00 | 48 109.00 | 115 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 034.00 | 564 981.00 | 48 109.00 | 115 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 345.00 | 2 633 345.00 | | 2 633 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UP Prêts | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 786.00 | -1.00 | 40 786.00 | 40 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 661.00 | 1 603 661.00 | | 1 603 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
VB T. V. A. | 352 497.00 | 352 497.00 | | 352 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VI Groupe et associés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VP Divers | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 802.00 | 2 422 670.00 | 245 132.00 | 2 667 802.00 |
VW T.V.A. | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 543.00 | 3 397 543.00 | | 3 397 543.00 |