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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 542.00 | 704 056.00 | 29 486.00 | 733 542.00 |
AH Fonds commercial | 825 001.00 | 825 000.00 | 1.00 | 825 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 486.00 | 4 675 477.00 | 707 009.00 | 5 382 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821 098.00 | 4 123 256.00 | 697 842.00 | 4 821 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 856 803.00 | | 1 856 803.00 | 1 856 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 663.00 | | 569 663.00 | 569 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 784 466.00 | 10 809 002.00 | 5 975 464.00 | 16 784 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 734.00 | | 1 657 734.00 | 1 657 734.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 567.00 | | 1 136 567.00 | 1 136 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 566 619.00 | 172 739.00 | 26 393 880.00 | 26 566 619.00 |
BZ Autres créances | 7 677 814.00 | | 7 677 814.00 | 7 677 814.00 |
CF Disponibilités | 39 652 318.00 | | 39 652 318.00 | 39 652 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 166 115.00 | 172 739.00 | 76 993 376.00 | 77 166 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 950 581.00 | 10 981 741.00 | 82 968 840.00 | 93 950 581.00 |
CU Autres participations | 2 595 473.00 | 481 212.00 | 2 114 261.00 | 2 595 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 25 900 000.00 | 22 900 000.00 | | 25 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 729.00 | 1 906 060.00 | | 3 428 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 135 498.00 | 4 522 668.00 | | -8 135 498.00 |
DL TOTAL (I) | 22 955 517.00 | 31 091 016.00 | | 22 955 517.00 |
DP Provisions pour risques | 367 000.00 | 187 000.00 | | 367 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 167 139.00 | | | 10 167 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 534 139.00 | 187 000.00 | | 10 534 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007 825.00 | 13 698.00 | | 15 007 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 6 192.00 | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 961.00 | 15 672 884.00 | | 4 867 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813 048.00 | 39 685 654.00 | | 21 813 048.00 |
EA Autres dettes | 7 784 089.00 | 23 500 628.00 | | 7 784 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 598 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 479 184.00 | 79 477 718.00 | | 49 479 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 968 840.00 | 110 755 733.00 | | 82 968 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 157 316.00 | 6 899 001.00 | 97 056 317.00 | 90 157 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 157 316.00 | 6 899 001.00 | 97 056 317.00 | 90 157 316.00 |
FM Production stockée | | | 171 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 087 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 710 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 763 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 167 139.00 | |
GE Autres charges | | | 95 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 231 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 143 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 345.00 | 1 463.00 | | 54 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 345.00 | 117 177.00 | | 64 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 128.00 | 73 391.00 | | 85 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 47 000.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 128.00 | 121 124.00 | | 275 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 783.00 | -3 947.00 | | -210 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539.00 | 871 502.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 604.00 | 2 220 022.00 | | -210 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 475 583.00 | 171 881 673.00 | | 106 475 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 611 081.00 | 167 359 004.00 | | 114 611 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 135 498.00 | 4 522 668.00 | | -8 135 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 28 243.00 | | 2 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 476 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 713 827.00 | | 5 802 072.00 | 17 713 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 569 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 731 433.00 | 5 022 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731 433.00 | 16 784 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 203 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 543.00 | | 9 000.00 | 1 549 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035 843.00 | | 167 741.00 | 10 035 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128 441.00 | | 5 625 330.00 | 6 128 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 204.00 | 1 057 585.00 | | 8 445 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 842.00 | 77 215.00 | | 626 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818 362.00 | 980 370.00 | | 7 818 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | 10 357 139.00 | 10 000.00 | 187 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 822.00 | 22 739.00 | 95 822.00 | 245 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 071.00 | 251 702.00 | 95 822.00 | 1 323 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 071.00 | 10 608 841.00 | 105 822.00 | 1 510 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 961.00 | 4 867 961.00 | | 4 867 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158 165.00 | 8 158 165.00 | | 8 158 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599 470.00 | 7 599 470.00 | | 7 599 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784 089.00 | 7 784 089.00 | | 7 784 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 856 803.00 | | 1 856 803.00 | 1 856 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 663.00 | | 569 663.00 | 569 663.00 |
UX Autres créances clients | 26 566 619.00 | 26 566 619.00 | | 26 566 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 722 316.00 | 722 316.00 | | 722 316.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516 222.00 | 5 516 222.00 | | 5 516 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588 324.00 | 588 324.00 | | 588 324.00 |
VP Divers | 640 687.00 | 640 687.00 | | 640 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 249.00 | 362 249.00 | | 362 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959 609.00 | 34 533 143.00 | 2 426 466.00 | 36 959 609.00 |
VW T.V.A. | 5 692 858.00 | 5 692 858.00 | | 5 692 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 479 184.00 | 49 479 184.00 | | 49 479 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 533.00 | | | 1 533.00 |