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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 1 855.00 | 290.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | 15 209.00 | 290.00 | 15 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | 392 080.00 | | 392 080.00 | 392 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 215.00 | | 511 215.00 | 511 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 715.00 | 15 209.00 | 511 506.00 | 526 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 374 334.00 | 325 022.00 | | 374 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 999.00 | 99 312.00 | | -42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 372 034.00 | 465 034.00 | | 372 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 220 798.00 | | 30 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 915.00 | 136 301.00 | | 91 915.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 70 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 471.00 | 427 100.00 | | 139 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 506.00 | 892 135.00 | | 511 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209.00 | | 291.00 | 15 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | | 291.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | 376.00 | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 376.00 | | 14 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |