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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 539.00 | 149 242.00 | 8 297.00 | 157 539.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 9 194.00 | 4 944.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 528.00 | 1 268 464.00 | 836 063.00 | 2 104 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 665.00 | 226 984.00 | 162 681.00 | 389 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 611.00 | 1 798 886.00 | 1 078 724.00 | 2 877 611.00 |
BT Marchandises | 1 041 961.00 | | 1 041 961.00 | 1 041 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 814.00 | 5 569.00 | 821 245.00 | 826 814.00 |
BZ Autres créances | 457 232.00 | 236 000.00 | 221 232.00 | 457 232.00 |
CF Disponibilités | 1 635 631.00 | | 1 635 631.00 | 1 635 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 959.00 | 241 569.00 | 3 749 389.00 | 3 990 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 570.00 | 2 040 456.00 | 4 828 114.00 | 6 868 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 29 742.00 | 25 000.00 | 4 742.00 | 29 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 192.00 | | | 2 873 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 652.00 | | | 672 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 444.00 | | | 3 629 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 262.00 | | | 262 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
EA Autres dettes | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 669.00 | | | 1 198 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 114.00 | | | 4 828 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 818.00 | | | 1 125 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886 100.00 | 486 189.00 | 4 372 290.00 | 3 886 100.00 |
FG Production vendue services | 222 482.00 | 1 537.00 | 224 019.00 | 222 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 582.00 | 487 727.00 | 4 596 309.00 | 4 108 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 433.00 | | | 4 636 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 781.00 | | | 3 963 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 652.00 | | | 672 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 467.00 | | 262 847.00 | 2 616 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 2 877 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 2 508 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 429.00 | | 262 607.00 | 2 247 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 498.00 | | 240.00 | 211 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 955.00 | 368 634.00 | 1 703.00 | 1 286 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 471.00 | 7 772.00 | | 141 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 484.00 | 360 863.00 | 1 703.00 | 1 145 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 826 815.00 | 826 815.00 | | 826 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 263.00 | 189 412.00 | 72 851.00 | 262 263.00 |
VI Groupe et associés | 278 990.00 | 278 990.00 | | 278 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 232.00 | 57 232.00 | 400 000.00 | 457 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 364.00 | 913 368.00 | 581 996.00 | 1 495 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 670.00 | 1 125 819.00 | 72 851.00 | 1 198 670.00 |