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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 343.00 | 28 240.00 | 103.00 | 28 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 109.00 | 90 990.00 | 52 119.00 | 143 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 447.00 | 432 880.00 | 152 567.00 | 585 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 332.00 | 553 022.00 | 205 310.00 | 758 332.00 |
BN En cours de production de biens | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
BT Marchandises | 31 889.00 | 1 302.00 | 30 587.00 | 31 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 646.00 | 7 623.00 | 81 023.00 | 88 646.00 |
BZ Autres créances | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 222.00 | 16 720.00 | 541 502.00 | 558 222.00 |
CF Disponibilités | 812 508.00 | | 812 508.00 | 812 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 207.00 | 39 168.00 | 1 706 039.00 | 1 745 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 539.00 | 592 190.00 | 1 911 349.00 | 2 503 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 460 099.00 | 460 099.00 | | 460 099.00 |
DH Report à nouveau | -348 379.00 | -388 220.00 | | -348 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 900.00 | 39 841.00 | | -240 900.00 |
DL TOTAL (I) | 267 188.00 | 508 088.00 | | 267 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 000.00 | 374 000.00 | | 697 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 000.00 | 374 000.00 | | 697 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 768.00 | 134 113.00 | | 540 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 63.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 167.00 | 52 789.00 | | 63 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | 223 700.00 | | 189 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 491.00 | 139 656.00 | | 149 491.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 27 695.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 600.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 161.00 | 578 615.00 | | 947 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 349.00 | 1 460 703.00 | | 1 911 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
FG Production vendue services | 1 364 582.00 | | 1 364 582.00 | 1 364 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 453.00 | | 1 387 453.00 | 1 387 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 8 650.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 8 650.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 7 276.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 7 276.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 1 373.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 128.00 | 2 096 555.00 | | 1 490 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 028.00 | 2 056 714.00 | | 1 731 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 900.00 | 39 841.00 | | -240 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 896.00 | | 46 436.00 | 711 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 120.00 | | 46 436.00 | 682 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 500.00 | 59 610.00 | | 492 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612.00 | 1 628.00 | | 26 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 889.00 | 57 982.00 | | 465 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 000.00 | 323 000.00 | | 374 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | 323 000.00 | | 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 496.00 | 330 496.00 | | 330 496.00 |