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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 7 245.00 | 1 805.00 | 9 050.00 |
AN Terrains | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AP Constructions | 2 014 621.00 | 2 007 509.00 | 7 113.00 | 2 014 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 225.00 | 694 745.00 | 117 481.00 | 812 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 369.00 | 835 760.00 | 106 609.00 | 942 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 821.00 | 3 545 258.00 | 266 563.00 | 3 811 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BZ Autres créances | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
CF Disponibilités | 1 589 332.00 | | 1 589 332.00 | 1 589 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 591.00 | | 1 862 591.00 | 1 862 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 412.00 | 3 545 258.00 | 2 129 154.00 | 5 674 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DH Report à nouveau | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 583 573.00 | | | 583 573.00 |
DP Provisions pour risques | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 620.00 | | | 233 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 529.00 | | | 326 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 542.00 | | | 431 542.00 |
EA Autres dettes | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 623.00 | | | 1 168 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 154.00 | | | 2 129 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 830.00 | | | 1 049 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 230.00 | | 1 920 230.00 | 1 920 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 230.00 | | 1 920 230.00 | 1 920 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 716.00 | | | 3 276 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 157.00 | | | 3 275 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 539.00 | | 3 283.00 | 3 808 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | 2 284.00 | 6 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 956.00 | | 999.00 | 3 783 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 946.00 | 96 313.00 | | 3 448 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 1 604.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 304.00 | 94 709.00 | | 3 443 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 958.00 | | | 376 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 400.00 | 52 500.00 | 72 500.00 | 158 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 529.00 | 326 529.00 | | 326 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 761.00 | 252 761.00 | | 252 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 197 609.00 | 197 609.00 | | 197 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 4 219.00 | 12 893.00 | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 076.00 | 273 259.00 | 17 817.00 | 291 076.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 623.00 | 1 049 830.00 | 85 393.00 | 1 168 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
ST Autres comptes | 541 569.00 | | | 541 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 357.00 | | | 276 357.00 |
YT Sous‐traitance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 676.00 | | | 107 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 425.00 | | | 866 425.00 |