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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 5 470.00 | 4 667.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 360.00 | 7 580.00 | 6 780.00 | 14 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 895.00 | 13 050.00 | 29 845.00 | 42 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CF Disponibilités | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 663.00 | | 383 663.00 | 383 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 558.00 | 13 050.00 | 413 507.00 | 426 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 152 319.00 | 160 890.00 | | 152 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 280.00 | 48 572.00 | | 39 280.00 |
DL TOTAL (I) | 201 661.00 | 219 524.00 | | 201 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 34 367.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 277.00 | 32 464.00 | | 88 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 138.00 | 125 426.00 | | 102 138.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 2 509.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 846.00 | 194 766.00 | | 211 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 507.00 | 414 290.00 | | 413 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 846.00 | 194 766.00 | | 211 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 125.00 | | 3 851.00 | 61 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 081.00 | 42 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 081.00 | 24 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 728.00 | | 3 851.00 | 42 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 142.00 | 9 442.00 | 17 533.00 | 21 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 9 442.00 | 17 533.00 | 21 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
VW T.V.A. | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |