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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 224.00 | 817 065.00 | 140 159.00 | 957 224.00 |
AH Fonds commercial | 725 075.00 | 68 357.00 | 656 718.00 | 725 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 266.00 | 129 300.00 | 4 966.00 | 134 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759 891.00 | 3 596 252.00 | 1 163 639.00 | 4 759 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 821 407.00 | 14 404 173.00 | 4 417 232.00 | 18 821 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 058 693.00 | 171 252.00 | 59 887 441.00 | 60 058 693.00 |
BZ Autres créances | 437 189 597.00 | 501 512.00 | 436 688 085.00 | 437 189 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 940.00 | | 229 940.00 | 229 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 478 230.00 | 672 764.00 | 496 805 466.00 | 497 478 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 322 612.00 | 15 076 937.00 | 501 245 673.00 | 516 322 612.00 |
CU Autres participations | 12 117 727.00 | 9 793 199.00 | 2 324 528.00 | 12 117 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 313 456.00 | 25 313 456.00 | | 25 313 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 346.00 | 531 346.00 | | 531 346.00 |
DH Report à nouveau | -28 221 425.00 | -20 368 305.00 | | -28 221 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 270 501.00 | -13 406 981.00 | | -22 270 501.00 |
DK Provisions réglementées | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DL TOTAL (I) | -22 501 750.00 | -5 785 110.00 | | -22 501 750.00 |
DP Provisions pour risques | 9 682 056.00 | 1 067 148.00 | | 9 682 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 611 093.00 | 5 211 367.00 | | 5 611 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 293 149.00 | 6 278 515.00 | | 15 293 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 12 520.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 768 561.00 | 60 169 919.00 | | 62 768 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003 284.00 | 25 032 129.00 | | 23 003 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 529.00 | 95 886.00 | | 72 529.00 |
EA Autres dettes | 417 248 771.00 | 458 309 982.00 | | 417 248 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 302 812.00 | 2 593 475.00 | | 5 302 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 396 022.00 | 546 213 911.00 | | 508 396 022.00 |
ED (V) | 58 251.00 | 43 480.00 | | 58 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 245 673.00 | 546 750 795.00 | | 501 245 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 291 213.00 | 14 337 055.00 | 42 628 268.00 | 28 291 213.00 |
FG Production vendue services | 85 600 605.00 | 11 614 740.00 | 97 215 345.00 | 85 600 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 891 818.00 | 25 951 795.00 | 139 843 613.00 | 113 891 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 256 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 707 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 487 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 179 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 105 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 369 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 260 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 855.00 | 497 605.00 | | 69 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 277.00 | 310 500.00 | | 256 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 562.00 | 808 105.00 | | 328 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724 606.00 | 1 013 101.00 | | 2 724 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 849 277.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789 967.00 | 1 862 378.00 | | 2 789 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461 406.00 | -1 054 273.00 | | -2 461 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 395.00 | -343 770.00 | | -451 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 253 240.00 | 178 545 633.00 | | 144 253 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 523 741.00 | 191 952 612.00 | | 166 523 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 270 501.00 | -13 406 981.00 | | -22 270 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 547 136.00 | | 1 320 469.00 | 17 547 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 244 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 18 821 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 4 894 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 299.00 | | 94 000.00 | 1 588 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 363.00 | | 421 993.00 | 4 518 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440 474.00 | | 804 476.00 | 11 440 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 331.00 | 483 932.00 | 44 552.00 | 4 021 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 438.00 | 8 721.00 | | 726 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 893.00 | 475 211.00 | 44 552.00 | 3 294 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 358 005.00 | 9 791 954.00 | 856 810.00 | 6 358 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 220 437.00 | 163 446.00 | 212 630.00 | 220 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 053.00 | 310 610.00 | 52 151.00 | 243 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318 215.00 | 4 562 793.00 | 264 781.00 | 6 318 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795 020.00 | 14 354 747.00 | 1 121 591.00 | 12 795 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602 187.00 | 865 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 687 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 256 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 768 561.00 | 62 768 561.00 | | 62 768 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054 335.00 | 5 054 335.00 | | 5 054 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465 571.00 | 4 465 571.00 | | 4 465 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 248 703.00 | 417 248 703.00 | | 417 248 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 302 812.00 | 5 302 812.00 | | 5 302 812.00 |
UP Prêts | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
UX Autres créances clients | 59 865 096.00 | 59 865 096.00 | | 59 865 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
VB T. V. A. | 8 602 218.00 | 8 602 218.00 | | 8 602 218.00 |
VC Groupe et associés | 230 648 932.00 | 230 648 932.00 | | 230 648 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 299.00 | 944 299.00 | | 944 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 703 745.00 | 197 703 745.00 | | 197 703 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 605 454.00 | 497 605 454.00 | | 497 605 454.00 |
VW T.V.A. | 12 539 079.00 | 12 539 079.00 | | 12 539 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 396 023.00 | 508 396 023.00 | | 508 396 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 580.00 | 616.00 | | 580.00 |