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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 625.00 | 233.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 13 316.00 | 10 506.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 175.00 | 13 941.00 | 17 234.00 | 31 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 409.00 | | 933 409.00 | 933 409.00 |
BZ Autres créances | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
CF Disponibilités | 1 750 683.00 | | 1 750 683.00 | 1 750 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 049.00 | | 2 939 049.00 | 2 939 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 224.00 | 13 941.00 | 2 956 283.00 | 2 970 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
DG Autres réserves | 542 657.00 | 5 516.00 | | 542 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 044.00 | 1 037 142.00 | | 792 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 385.00 | 1 251 340.00 | | 1 543 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 525.00 | 217 064.00 | | 234 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 227.00 | 793 284.00 | | 777 227.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 898.00 | 1 010 348.00 | | 1 412 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 283.00 | 2 261 688.00 | | 2 956 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 457.00 | | 8 718.00 | 28 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 31 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 23 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | 238.00 | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | | 8 408.00 | 20 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 73.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 1 077.00 | 5 365.00 | 18 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 5.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 1 071.00 | 5 365.00 | 17 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 227.00 | 777 227.00 | | 777 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 933 409.00 | 933 409.00 | | 933 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 513.00 | 1 188 366.00 | 2 147.00 | 1 190 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 898.00 | 1 412 898.00 | | 1 412 898.00 |