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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 700.00 | 69 818.00 | 2 882.00 | 72 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 064.00 | 254 441.00 | 30 624.00 | 285 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 079.00 | 325 619.00 | 41 460.00 | 367 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 397.00 | 325 619.00 | 145 778.00 | 471 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DH Report à nouveau | 6 666.00 | -62 472.00 | | 6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | 6 601.00 | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 68 994.00 | -17 758.00 | | 68 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 210.00 | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 53 281.00 | | 6 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | 1 382.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | 44 631.00 | | 55 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 7 201.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 784.00 | 106 706.00 | | 76 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 778.00 | 88 948.00 | | 145 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | 210.00 | | 3 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 352.00 | | 509 352.00 | 509 352.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 392.00 | | 509 392.00 | 509 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 4 240.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 292.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 2 292.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 948.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 2 660.00 | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 170.00 | 571 844.00 | | 513 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 392.00 | 565 242.00 | | 496 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | 6 602.00 | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 325.00 | | 803.00 | 366 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 367 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 962.00 | | 803.00 | 356 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 577.00 | 7 042.00 | | 318 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 217.00 | 7 041.00 | | 317 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 768.00 | 80 813.00 | 7 955.00 | 88 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |