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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 938.00 | 44 409.00 | 2 530.00 | 46 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 205.00 | 101 161.00 | 31 045.00 | 132 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 382.00 | 145 569.00 | 69 812.00 | 215 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 253.00 | | 318 253.00 | 318 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 635.00 | 145 569.00 | 388 066.00 | 533 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 246 504.00 | 246 504.00 | | 246 504.00 |
DH Report à nouveau | -157 758.00 | -216 404.00 | | -157 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 025.00 | 58 646.00 | | -92 025.00 |
DL TOTAL (I) | 87 764.00 | 179 789.00 | | 87 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | 46 354.00 | | 48 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 29 243.00 | | 30 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 450.00 | 78 176.00 | | 70 450.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 3 979.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 302.00 | 157 751.00 | | 300 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 066.00 | 337 540.00 | | 388 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 777.00 | | 1 605.00 | 213 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 538.00 | | 1 605.00 | 177 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 021.00 | 13 548.00 | | 132 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 021.00 | 13 548.00 | | 132 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 440.00 | 221 162.00 | 13 278.00 | 234 440.00 |
VW T.V.A. | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 302.00 | 300 302.00 | | 300 302.00 |