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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 6 485 677.00 | 3 750 814.00 | 2 734 863.00 | 6 485 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 209.00 | 3 750 814.00 | 3 074 395.00 | 6 825 209.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 251 967.00 | | 251 967.00 | 251 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 519.00 | | 256 519.00 | 256 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 728.00 | 3 750 814.00 | 3 330 914.00 | 7 081 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 670.00 | 1 759 276.00 | | 1 717 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432.00 | 158 394.00 | | 167 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 102.00 | 2 082 670.00 | | 2 050 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 115.00 | 1 170 466.00 | | 946 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 691.00 | 362 691.00 | | 316 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 993.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | 78 753.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 811.00 | 1 619 904.00 | | 1 280 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 914.00 | 3 702 574.00 | | 3 330 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 216.00 | | 91 443.00 | 6 738 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 6 825 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 6 824 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 882.00 | | 91 443.00 | 6 737 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 184.00 | 346 080.00 | 4 450.00 | 3 409 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 184.00 | 346 080.00 | 4 450.00 | 3 409 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 115.00 | 225 061.00 | 721 054.00 | 946 115.00 |
VI Groupe et associés | 316 691.00 | 316 691.00 | | 316 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741.00 | 4 407.00 | 333.00 | 4 741.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 811.00 | 559 757.00 | 721 054.00 | 1 280 811.00 |