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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 937.00 | 110 617.00 | 1 320.00 | 111 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 438.00 | 169 474.00 | 24 964.00 | 194 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 938.00 | | 555 938.00 | 555 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 858.00 | 5 168 129.00 | 5 136 729.00 | 10 304 858.00 |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 187.00 | | 832 187.00 | 832 187.00 |
BZ Autres créances | 6 389 081.00 | 5 256 517.00 | 1 132 564.00 | 6 389 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 588 136.00 | | 588 136.00 | 588 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 930.00 | 5 256 517.00 | 2 710 413.00 | 7 966 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 271 788.00 | 10 424 646.00 | 7 847 142.00 | 18 271 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980 550.00 | | | 5 980 550.00 |
CU Autres participations | 9 437 851.00 | 4 888 038.00 | 4 549 813.00 | 9 437 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
DH Report à nouveau | -3 150 149.00 | -2 369 446.00 | | -3 150 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 709.00 | -780 704.00 | | -312 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 391.00 | 1 377 100.00 | | 1 064 391.00 |
DP Provisions pour risques | 936 230.00 | 1 566 891.00 | | 936 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 230.00 | 1 566 891.00 | | 936 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099 520.00 | 4 682 901.00 | | 5 099 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 159.00 | 775 927.00 | | 576 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 843.00 | 175 017.00 | | 170 843.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 846 521.00 | 5 634 534.00 | | 5 846 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 142.00 | 8 578 525.00 | | 7 847 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 099 520.00 | | | 5 099 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 583.00 | | 282 583.00 | 282 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 583.00 | | 282 583.00 | 282 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 155.00 | 1 756 446.00 | | 1 260 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 863.00 | 2 537 150.00 | | 1 572 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 709.00 | -780 704.00 | | -312 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 858.00 | | | 10 304 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 304 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998 483.00 | | | 9 998 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 440.00 | 21 650.00 | | 258 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 452.00 | 165.00 | | 110 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 989.00 | 21 485.00 | | 147 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566 891.00 | 43 514.00 | 674 175.00 | 1 566 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 499 389.00 | 758 784.00 | 1 656.00 | 4 499 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333 588.00 | 812 623.00 | 1 656.00 | 9 333 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900 479.00 | 856 137.00 | 675 831.00 | 10 900 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 856 137.00 | 675 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 159.00 | 576 159.00 | | 576 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 832 187.00 | 832 187.00 | | 832 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
VC Groupe et associés | 6 004 680.00 | 24 130.00 | 5 980 550.00 | 6 004 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 520.00 | 5 099 520.00 | 6.00 | 5 099 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 204.00 | 233 204.00 | | 233 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 557.00 | 1 254 007.00 | 5 980 550.00 | 7 234 557.00 |
VW T.V.A. | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 521.00 | 5 846 521.00 | | 5 846 521.00 |