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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 56 723.00 | 138 277.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 17 152.00 | 24 566.00 | 41 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 408.00 | | 412 408.00 | 412 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 753 323.00 | 541 194.00 | 4 212 129.00 | 4 753 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 374.00 | | 241 374.00 | 241 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 492.00 | 669 445.00 | 6 829 047.00 | 7 498 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 221 507.00 | | 2 221 507.00 | 2 221 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 576.00 | 3 113.00 | 2 107 462.00 | 2 110 576.00 |
BZ Autres créances | 549 856.00 | | 549 856.00 | 549 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 613.00 | 3 113.00 | 5 081 500.00 | 5 084 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 105.00 | 672 558.00 | 11 910 548.00 | 12 583 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988 008.00 | | | 988 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 135 325.00 | | | 1 135 325.00 |
CU Autres participations | 1 850 888.00 | 50 595.00 | 1 800 293.00 | 1 850 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 080.00 | 1 627 080.00 | | 1 627 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
DG Autres réserves | 3 900 887.00 | 3 456 185.00 | | 3 900 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 522.00 | 484 702.00 | | 395 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 823.00 | 5 783 302.00 | | 6 138 823.00 |
DP Provisions pour risques | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 846.00 | 81 904.00 | | 792 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 822.00 | 1 526 700.00 | | 3 824 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 834.00 | 348 274.00 | | 125 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 318.00 | 345 495.00 | | 327 318.00 |
EA Autres dettes | 685 840.00 | 384 164.00 | | 685 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 685.00 | 2 686 567.00 | | 5 756 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 548.00 | 8 469 868.00 | | 11 910 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 976.00 | 2 309 941.00 | | 2 115 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 627.00 | | 921 627.00 | 921 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 627.00 | | 921 627.00 | 921 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 790.00 | 98 926.00 | | 183 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 126.00 | 1 367.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 2 859 928.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 2 859 928.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 800.00 | 210 611.00 | | 75 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 1 901 920.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 662.00 | 2 112 531.00 | | 76 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 525.00 | 747 397.00 | | -75 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 387.00 | 3 553 355.00 | | 1 497 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 865.00 | 3 068 652.00 | | 1 101 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 522.00 | 484 702.00 | | 395 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 945.00 | | 2 847 618.00 | 6 256 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602 418.00 | 6 845 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606 071.00 | 7 498 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 649 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 527.00 | | 225 824.00 | 426 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826 210.00 | | 2 621 794.00 | 5 826 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 14 343.00 | 2 891.00 | 66 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 277.00 | 429.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 272.00 | 14 066.00 | 2 462.00 | 62 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 017.00 | 374 676.00 | 22 104.00 | 209 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 130.00 | 404 876.00 | 22 104.00 | 212 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 130.00 | 419 916.00 | 22 104.00 | 212 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 404 876.00 | 22 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 757.00 | 824 006.00 | 2 987 751.00 | 3 811 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 840.00 | 685 840.00 | | 685 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 753 323.00 | 746 634.00 | 4 006 689.00 | 4 753 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 374.00 | 241 374.00 | | 241 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 840.00 | 971 515.00 | 1 135 325.00 | 2 106 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 811.00 | 116 853.00 | 356 248.00 | 769 811.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 147.00 | 519 147.00 | | 519 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 667.00 | 2 519 653.00 | 5 142 014.00 | 7 661 667.00 |
VW T.V.A. | 266 669.00 | 266 669.00 | | 266 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 684.00 | 2 115 976.00 | 3 343 999.00 | 5 756 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 084.00 | 48 809.00 | | 37 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 724.00 | 142 914.00 | | 111 724.00 |
ST Autres comptes | 74 372.00 | 88 666.00 | | 74 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 301.00 | 111 156.00 | | 112 301.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 759.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 526.00 | 49 255.00 | | 37 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 255.00 | 186 363.00 | | 49 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 214.00 | 148 368.00 | | 467 214.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |