| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
AP Constructions | 876 260.00 | 19 935.00 | 856 324.00 | 876 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 441.00 | | 316 441.00 | 316 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 386.00 | 51 430.00 | 1 368 956.00 | 1 420 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 254.00 | 51 430.00 | 1 464 823.00 | 1 516 254.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 309.00 | 155 953.00 | | 155 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 074.00 | -644.00 | | 45 074.00 |
DL TOTAL (I) | 774 711.00 | 729 637.00 | | 774 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 667.00 | | | 482 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 704.00 | 213 799.00 | | 200 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 4 858.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 307.00 | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 111.00 | 218 965.00 | | 690 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 823.00 | 948 602.00 | | 1 464 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 312.00 | 218 965.00 | | 261 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 108.00 | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 657.00 | | | 242 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 662.00 | 108.00 | | 40 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 331.00 | 29 861.00 | | 355 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 257.00 | 30 506.00 | | 310 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 074.00 | -644.00 | | 45 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 163.00 | | 732 400.00 | 952 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 176.00 | 1 420 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 176.00 | 1 015 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 021.00 | | 732 400.00 | 547 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 142.00 | | | 405 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 28 145.00 | 21 518.00 | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 28 145.00 | 21 518.00 | 16 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 442.00 | 316 442.00 | | 316 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 472.00 | 53 674.00 | 221 685.00 | 482 472.00 |
VI Groupe et associés | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 396.00 | 355 396.00 | | 355 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 112.00 | 261 313.00 | 221 685.00 | 690 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | 1 544.00 | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | 9 257.00 | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 14 943.00 | 5 244.00 | | 14 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 040.00 | 1 152.00 | | 8 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 1 544.00 | | 7 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 469.00 | 15 653.00 | | 27 469.00 |