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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 4 226.00 | 1 112.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553.00 | 4 440.00 | 1 112.00 | 5 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 872.00 | 295.00 | 172 577.00 | 172 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 425.00 | 4 735.00 | 173 689.00 | 178 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 3 348.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | 4 697.00 | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 41 628.00 | 15 678.00 | | 41 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 412.00 | 116 550.00 | | 125 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 3 038.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | 103.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 061.00 | 119 691.00 | | 132 061.00 |
ED (V) | | 252.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 689.00 | 135 620.00 | | 173 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 061.00 | 119 691.00 | | 132 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 846.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 200.00 | 23 933.00 | | 50 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008.00 | 19 236.00 | | 17 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 192.00 | 4 697.00 | | 33 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938.00 | | 615.00 | 4 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | 615.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 1 016.00 | | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 1 016.00 | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |