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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 4 432.00 | 865.00 | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | 5.00 | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 153.00 | 113 447.00 | 32 706.00 | 146 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 823.00 | 117 884.00 | 105 939.00 | 223 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 681 606.00 | | 681 606.00 | 681 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 074.00 | | 690 074.00 | 690 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 897.00 | 117 884.00 | 796 013.00 | 913 897.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 60 234.00 | 52 941.00 | | 60 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | 59 693.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 190 481.00 | 180 257.00 | | 190 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5 969.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 10 000.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 155.00 | 407 201.00 | | 378 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 42 977.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 618.00 | 120 413.00 | | 128 618.00 |
EA Autres dettes | 68 368.00 | 62 426.00 | | 68 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 532.00 | 648 986.00 | | 605 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 013.00 | 829 243.00 | | 796 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 377.00 | 241 785.00 | | 227 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 208.00 | | 839 208.00 | 839 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 208.00 | | 839 208.00 | 839 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 256.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 290.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 546.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -256.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | 12 866.00 | | 20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 511.00 | 846 910.00 | | 841 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 887.00 | 787 217.00 | | 778 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 624.00 | 59 693.00 | | 62 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 355.00 | | 13 871.00 | 224 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 223 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | 146 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 269.00 | | 650.00 | 68 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 336.00 | | 13 221.00 | 147 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 585.00 | 14 982.00 | 12 683.00 | 115 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 827.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 981.00 | 14 155.00 | 12 683.00 | 111 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 8 468.00 | 4 058.00 | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |