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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | 840.00 | 35 938.00 | 36 778.00 |
BZ Autres créances | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CF Disponibilités | 807 667.00 | | 807 667.00 | 807 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 727.00 | 840.00 | 870 887.00 | 871 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 279.00 | 840.00 | 927 439.00 | 928 279.00 |
CU Autres participations | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DL TOTAL (I) | 442 151.00 | | | 442 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 846.00 | | | 338 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 289.00 | | | 485 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 439.00 | | | 927 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 289.00 | | | 485 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 007.00 | | 425 007.00 | 425 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 007.00 | | 425 007.00 | 425 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 173.00 | | | 438 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 271.00 | | | 356 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 846.00 | 338 846.00 | | 338 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
UX Autres créances clients | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 289.00 | 485 289.00 | | 485 289.00 |