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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 21 716.00 | 15 506.00 | 6 210.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 6 445.00 | 6 379.00 | 12 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 290.00 | 22 713.00 | 20 578.00 | 43 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 197.00 | 364.00 | 442 833.00 | 443 197.00 |
BZ Autres créances | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 207 783.00 | | 207 783.00 | 207 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 201.00 | 364.00 | 750 837.00 | 751 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 491.00 | 23 076.00 | 771 415.00 | 794 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 145.00 | | | -75 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
DL TOTAL (I) | 323 134.00 | | | 323 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 281.00 | | | 448 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 415.00 | | | 771 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 281.00 | | | 448 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 225.00 | 8 400.00 | 1 212 625.00 | 1 204 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 225.00 | 8 400.00 | 1 212 625.00 | 1 204 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 40 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 178.00 | | | 1 275 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 899.00 | | | 1 250 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 954.00 | | 782.00 | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 43 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 34 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | | 710.00 | 35 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | 72.00 | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 3 231.00 | 1 446.00 | 20 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | 3 231.00 | 1 446.00 | 20 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 487.00 | | 28 123.00 | 28 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 487.00 | | 28 123.00 | 28 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 487.00 | | 28 123.00 | 28 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 442 762.00 | 442 762.00 | | 442 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 72 045.00 | 47 981.00 | 24 064.00 | 72 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 814.00 | 518 919.00 | 29 895.00 | 548 814.00 |
VW T.V.A. | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 281.00 | 448 281.00 | | 448 281.00 |