| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 264.00 | 32 827.00 | 73 437.00 | 106 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 289.00 | 32 827.00 | 424 462.00 | 457 289.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 403 303.00 | | 4 403 303.00 | 4 403 303.00 |
CF Disponibilités | 5 740 515.00 | | 5 740 515.00 | 5 740 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 298.00 | | 10 147 298.00 | 10 147 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 587.00 | 32 827.00 | 10 571 760.00 | 10 604 587.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 640.00 | | | 590 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 566 765.00 | | | 8 566 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 429.00 | | | -103 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 153 976.00 | | | 9 153 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 087.00 | | | 1 191 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 783.00 | | | 1 417 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 760.00 | | | 10 571 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 783.00 | | | 1 417 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 452.00 | | | 256 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 734.00 | | | 285 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 164.00 | | | 389 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 429.00 | | | -103 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 957.00 | | 68 914.00 | 496 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 582.00 | 457 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 582.00 | 451 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 132.00 | | 68 818.00 | 491 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | 96.00 | 5 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 285.00 | 37 603.00 | 50 061.00 | 45 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | 37 603.00 | 50 061.00 | 45 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 087.00 | 1 191 087.00 | | 1 191 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901.00 | 3 479.00 | 4 422.00 | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 784.00 | 1 417 784.00 | | 1 417 784.00 |