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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 16 924.00 | 598.00 | 17 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 522.00 | 16 924.00 | 598.00 | 17 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
084 Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
110 Total général Actif | 31 608.00 | 16 924.00 | 14 684.00 | 31 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 684.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 555.00 | 97 481.00 | | 71 555.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 500.00 | | -5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 055.00 | 97 981.00 | | 66 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 112.00 | 37 500.00 | | 27 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | -1 450.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 10 120.00 | 11 638.00 | | 10 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 074.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 214.00 | 28 500.00 | | 24 214.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | 16 431.00 | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
262 Autres charges | | 308.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 663.00 | 95 460.00 | | 76 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 608.00 | 2 521.00 | | -10 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 349.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 98.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | 980.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 036.00 | 3 941.00 | | -12 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |