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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 385 478.00 | 12 246 864.00 | 1 138 614.00 | 13 385 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 776.00 | 222 600.00 | 352 175.00 | 574 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 120 689.00 | 14 988 690.00 | 2 131 999.00 | 17 120 689.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 753.00 | | 477 753.00 | 477 753.00 |
BZ Autres créances | 1 974 991.00 | | 1 974 991.00 | 1 974 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 461.00 | | 697 461.00 | 697 461.00 |
CF Disponibilités | 134 159.00 | | 134 159.00 | 134 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 865.00 | | 3 304 865.00 | 3 304 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 425 555.00 | 14 988 690.00 | 5 436 865.00 | 20 425 555.00 |
CU Autres participations | 3 160 434.00 | 2 519 225.00 | 641 209.00 | 3 160 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 550.00 | 1 168 550.00 | | 1 168 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 802.00 | 733 541.00 | | 1 381 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 752.00 | 998 260.00 | | 262 752.00 |
DK Provisions réglementées | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 645.00 | 3 231 892.00 | | 3 144 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 769.00 | 1 729 431.00 | | 1 410 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 598.00 | 23 902.00 | | 29 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 520.00 | 159 777.00 | | 133 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 024.00 | 240 288.00 | | 328 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 451.00 | 540 451.00 | | 340 451.00 |
EA Autres dettes | 49 855.00 | 92 113.00 | | 49 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 219.00 | 2 785 965.00 | | 2 292 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 865.00 | 6 017 858.00 | | 5 436 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 720.00 | | 625 720.00 | 625 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 720.00 | | 625 720.00 | 625 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 000.00 | 425 917.00 | | 484 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 000.00 | 430 153.00 | | 534 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 435.00 | 22 452.00 | | 78 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 763.00 | 356 101.00 | | 507 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 198.00 | 378 554.00 | | 586 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 198.00 | 51 599.00 | | -52 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 751.00 | -15 956.00 | | -15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 756.00 | 5 378 630.00 | | 2 317 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 003.00 | 4 380 369.00 | | 2 055 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 752.00 | 998 260.00 | | 262 752.00 |