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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 642.00 | | 359 642.00 | 359 642.00 |
AP Constructions | 1 678 458.00 | 791 077.00 | 887 382.00 | 1 678 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 9 256.00 | 4 862.00 | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 259.00 | 24 344.00 | 40 915.00 | 65 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 477.00 | 824 676.00 | 1 292 801.00 | 2 117 477.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 150.00 | 824 676.00 | 1 309 473.00 | 2 134 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 272 758.00 | | | 272 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 622.00 | | | 764 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 015.00 | | | 267 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 715.00 | | | 1 036 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 473.00 | | | 1 309 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 859.00 | | | 433 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 926.00 | | 5 552.00 | 2 111 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 926.00 | | 5 552.00 | 2 111 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 483.00 | 82 194.00 | | 742 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 483.00 | 82 194.00 | | 742 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 622.00 | 161 766.00 | 369 075.00 | 764 622.00 |
VI Groupe et associés | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 715.00 | 433 859.00 | 369 075.00 | 1 036 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | | | 174.00 |
ST Autres comptes | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |