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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 829.00 | | 226 829.00 | 226 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 043.00 | 163 911.00 | 25 132.00 | 189 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 840.00 | 281 189.00 | 84 651.00 | 365 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 838.00 | 445 100.00 | 344 739.00 | 789 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CF Disponibilités | 445 531.00 | | 445 531.00 | 445 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 624.00 | | 615 624.00 | 615 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 462.00 | 445 100.00 | 960 363.00 | 1 405 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
DH Report à nouveau | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 278.00 | 40 993.00 | | 69 278.00 |
DL TOTAL (I) | 174 710.00 | 105 431.00 | | 174 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 027.00 | 61 558.00 | | 160 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 106 774.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 149.00 | 59 988.00 | | 58 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 078.00 | 173 697.00 | | 306 078.00 |
EA Autres dettes | 171 399.00 | 206 689.00 | | 171 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 653.00 | 608 708.00 | | 785 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 363.00 | 714 139.00 | | 960 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 695.00 | 395 922.00 | | 586 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 384.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 207.00 | | 23 631.00 | 766 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 251.00 | | 23 631.00 | 531 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 570.00 | 35 530.00 | | 409 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 570.00 | 35 530.00 | | 409 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 630.00 | 158 053.00 | 1 578.00 | 159 630.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 653.00 | 784 075.00 | 1 578.00 | 785 653.00 |