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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
AP Constructions | 414 725.00 | 68 621.00 | 346 104.00 | 414 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 5 331.00 | 3 389.00 | 8 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 113.00 | 334 039.00 | 3 393 073.00 | 3 727 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
BZ Autres créances | 2 736 977.00 | 111 630.00 | 2 625 346.00 | 2 736 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 126.00 | 88 533.00 | 793 592.00 | 882 126.00 |
CF Disponibilités | 1 462 090.00 | | 1 462 090.00 | 1 462 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 461.00 | 200 164.00 | 4 955 296.00 | 5 155 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 574.00 | 534 204.00 | 8 348 370.00 | 8 882 574.00 |
CU Autres participations | 3 265 549.00 | 260 087.00 | 3 005 461.00 | 3 265 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344 722.00 | | | 5 344 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
DG Autres réserves | 1 890 509.00 | | | 1 890 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 355.00 | | | 294 355.00 |
DK Provisions réglementées | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 773 213.00 | | | 7 773 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
EA Autres dettes | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 156.00 | | | 575 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 370.00 | | | 8 348 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 461.00 | | | 296 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 068.00 | | | -30 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 847.00 | | | 664 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 491.00 | | | 370 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 355.00 | | | 294 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 688.00 | | 32 425.00 | 3 694 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 147.00 | | 2 127.00 | 443 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251 541.00 | | 30 298.00 | 3 251 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692.00 | 14 261.00 | 73 953.00 | 59 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | 14 261.00 | 73 953.00 | 59 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 246.00 | 30 068.00 | | 79 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 246.00 | 30 068.00 | | 79 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 098.00 | 255 098.00 | | 255 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 576.00 | 2 796 576.00 | | 2 796 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 1 306.00 | 7 189.00 | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 244.00 | 2 811 244.00 | | 2 811 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 156.00 | 296 462.00 | 7 189.00 | 575 156.00 |