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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 491.00 | 9 994.00 | 3 496.00 | 13 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 242.00 | 135 241.00 | 17 001.00 | 152 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 972.00 | 148 430.00 | 387 542.00 | 535 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 839.00 | 35 738.00 | 102 101.00 | 137 839.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 177.00 | 35 738.00 | 153 439.00 | 189 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 149.00 | 184 168.00 | 540 981.00 | 725 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 271 148.00 | 259 539.00 | | 271 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 396.00 | 11 609.00 | | -36 396.00 |
DL TOTAL (I) | 243 332.00 | 279 728.00 | | 243 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 886.00 | 97 977.00 | | 151 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 113.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 23 100.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 20 879.00 | | 17 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 083.00 | 65 635.00 | | 97 083.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 78.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 649.00 | 207 783.00 | | 297 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 981.00 | 534 362.00 | | 540 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 784.00 | 18 765.00 | 7 119.00 | 136 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 589.00 | 18 765.00 | 7 119.00 | 133 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
6T Sur comptes clients | 24 086.00 | 35 738.00 | 24 086.00 | 24 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 886.00 | 130 417.00 | 21 469.00 | 151 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 349.00 | 150 049.00 | 300.00 | 150 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 049.00 | 247 580.00 | 21 469.00 | 269 049.00 |