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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 13 672.00 | 9 328.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 1 163.00 | 988.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 472.00 | 44 455.00 | 110 017.00 | 154 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 251.00 | 59 490.00 | 204 761.00 | 264 251.00 |
BT Marchandises | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CF Disponibilités | 228 053.00 | | 228 053.00 | 228 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 519.00 | | 519 519.00 | 519 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 770.00 | 59 490.00 | 724 280.00 | 783 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | -282 098.00 | -234 304.00 | | -282 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | -47 794.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | -160 100.00 | -169 159.00 | | -160 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 506.00 | 255 331.00 | | 323 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 7 853.00 | | 7 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 076.00 | 214 663.00 | | 371 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 46 671.00 | | 58 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 268.00 | 38 409.00 | | 107 268.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 380.00 | 562 927.00 | | 884 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 280.00 | 393 768.00 | | 724 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 390.00 | 147 980.00 | | 334 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 239.00 | | 7 012.00 | 257 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 965.00 | | 6 658.00 | 149 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 354.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 297.00 | 22 217.00 | 7 023.00 | 44 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 4 600.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 024.00 | 17 617.00 | 7 023.00 | 35 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 506.00 | 144 591.00 | 178 914.00 | 323 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 637.00 | 237 209.00 | 14 428.00 | 251 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 304.00 | 334 390.00 | 178 914.00 | 513 304.00 |