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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 296.00 | 5 223.00 | 5 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 753.00 | | 257 753.00 | 257 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 588.00 | 296.00 | 403 292.00 | 403 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 177.00 | | 443 177.00 | 443 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 765.00 | 296.00 | 846 469.00 | 846 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 068.00 | | | 398 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 576 239.00 | 368 786.00 | | 576 239.00 |
DH Report à nouveau | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 210.00 | 207 453.00 | | 151 210.00 |
DL TOTAL (I) | 787 625.00 | 636 414.00 | | 787 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 52 690.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 507.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 43 387.00 | | 55 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 843.00 | 99 684.00 | | 58 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 469.00 | 736 099.00 | | 846 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 843.00 | 99 684.00 | | 58 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 291.00 | 408 126.00 | | 351 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 080.00 | 200 673.00 | | 200 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 210.00 | 207 453.00 | | 151 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 281.00 | | 272 912.00 | 402 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 605.00 | 398 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 605.00 | 403 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 281.00 | | 267 392.00 | 402 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 754.00 | 257 754.00 | | 257 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 995.00 | 466 980.00 | 15.00 | 466 995.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |