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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 608.00 | 321.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 953.00 | 364 262.00 | 82 691.00 | 446 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 033.00 | 61 302.00 | 107 731.00 | 169 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 158.00 | 430 172.00 | 191 986.00 | 622 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 193.00 | | 168 193.00 | 168 193.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 359 411.00 | | 359 411.00 | 359 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 983.00 | | 749 983.00 | 749 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 141.00 | 430 172.00 | 941 969.00 | 1 372 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 440.00 | 452 549.00 | | 549 440.00 |
DL TOTAL (I) | 571 440.00 | 474 549.00 | | 571 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 181.00 | 8 449.00 | | 56 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 210.00 | 116 687.00 | | 66 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 63 497.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 780.00 | 50 620.00 | | 92 780.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 2 940.00 | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 694.00 | 34 283.00 | | 63 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 240.00 | 276 476.00 | | 320 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 680.00 | 751 025.00 | | 891 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 967.00 | 276 477.00 | | 277 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 128.00 | | 115 291.00 | 511 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 622 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 615 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 974.00 | | 115 273.00 | 504 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 18.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 393.00 | 88 041.00 | 4 262.00 | 346 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 283.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 068.00 | 87 758.00 | 4 262.00 | 342 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 167 857.00 | 167 857.00 | | 167 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 181.00 | 13 909.00 | 42 272.00 | 56 181.00 |
VI Groupe et associés | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 610.00 | 201 610.00 | | 201 610.00 |
VW T.V.A. | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 240.00 | 277 967.00 | 42 272.00 | 320 240.00 |