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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 703.00 | 2 702.00 | 2 000.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 919.00 | 124 918.00 | 25 001.00 | 149 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 234.00 | 100 389.00 | 7 844.00 | 108 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 527.00 | 228 876.00 | 76 651.00 | 305 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 990.00 | 27 087.00 | 3 041 903.00 | 3 068 990.00 |
BZ Autres créances | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CF Disponibilités | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 164.00 | 27 087.00 | 3 622 077.00 | 3 649 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 692.00 | 255 963.00 | 3 698 728.00 | 3 954 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 758.00 | -1 156 245.00 | | -1 287 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 494.00 | -131 513.00 | | -402 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 786.00 | -1 265 292.00 | | -1 667 786.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784.00 | 40 000.00 | | 1 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | 40 000.00 | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 728.00 | 131 856.00 | | 29 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 225.00 | 1 631 454.00 | | 2 004 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | 93 460.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 644.00 | 956 842.00 | | 1 020 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 072.00 | 750 187.00 | | 875 072.00 |
EA Autres dettes | 1 362 315.00 | 1 298 897.00 | | 1 362 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 178.00 | 25 485.00 | | 67 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 730.00 | 4 888 180.00 | | 5 364 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 728.00 | 3 662 888.00 | | 3 698 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 677.00 | 1 944 040.00 | | 3 225 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 728.00 | 131 856.00 | | 29 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 612.00 | | 42 322.00 | 329 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 406.00 | 40 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 407.00 | 305 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 383.00 | | 13 474.00 | 249 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 863.00 | | 28 848.00 | 77 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 751.00 | 20 125.00 | | 208 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 886.00 | 20 125.00 | | 207 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 1 784.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 457.00 | | 18 370.00 | 45 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 457.00 | | 18 370.00 | 45 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 457.00 | 1 784.00 | 58 370.00 | 85 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 18 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 644.00 | 1 020 644.00 | | 1 020 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 315.00 | 135 458.00 | 345 315.00 | 1 362 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 903.00 | 3 041 903.00 | | 3 041 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
VB T. V. A. | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 225.00 | 1 097 595.00 | 361 000.00 | 2 004 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 294.00 | 3 280 207.00 | 27 086.00 | 3 307 294.00 |
VW T.V.A. | 710 987.00 | 710 987.00 | | 710 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 164.00 | 3 225 677.00 | 706 315.00 | 5 359 164.00 |