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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 401.00 | 47 401.00 | 105 000.00 | 152 401.00 |
060 Stock marchandises | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 705.00 | 36 753.00 | 150 952.00 | 187 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
084 Disponibilités | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 153.00 | 36 753.00 | 312 400.00 | 349 153.00 |
110 Total général Actif | 501 554.00 | 84 154.00 | 417 400.00 | 501 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 311.00 | 388 152.00 | | 307 311.00 |
230 Autres produits | 7 694.00 | 735.00 | | 7 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 005.00 | 388 887.00 | | 315 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 160.00 | 246 848.00 | | 200 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 097.00 | -1 107.00 | | 4 097.00 |
242 Autres charges externes. | 33 007.00 | 38 967.00 | | 33 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 5 760.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 738.00 | 56 255.00 | | 25 738.00 |
252 Charges sociales | 1 720.00 | 6 710.00 | | 1 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 255.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 36 753.00 | 150.00 | | 36 753.00 |
262 Autres charges | 10 813.00 | 9.00 | | 10 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 082.00 | 353 847.00 | | 315 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77.00 | 35 040.00 | | -77.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | 7 306.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 278.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 7 149.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | 34 919.00 | | 319.00 |