| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 781 620.00 | 1 337 629.00 | 443 991.00 | 1 781 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 124.00 | 103 892.00 | 5 233.00 | 109 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 870.00 | 1 450 548.00 | 1 343 322.00 | 2 793 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 669 540.00 | 128 690.00 | 6 540 850.00 | 6 669 540.00 |
CF Disponibilités | 745 335.00 | | 745 335.00 | 745 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 074.00 | 128 690.00 | 7 567 384.00 | 7 696 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 944.00 | 1 579 238.00 | 8 910 706.00 | 10 489 944.00 |
CU Autres participations | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 400.00 | 787 400.00 | | 787 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 469.00 | 969 469.00 | | 969 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 682 935.00 | 2 840 668.00 | | 2 682 935.00 |
DG Autres réserves | 3 683 036.00 | 3 683 036.00 | | 3 683 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 764.00 | 235 967.00 | | 194 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 437 604.00 | 8 636 540.00 | | 8 437 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 311.00 | 79 639.00 | | 62 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 081.00 | 127 122.00 | | 109 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 5 696.00 | | 36 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 802.00 | 322 958.00 | | 204 802.00 |
EA Autres dettes | 22 626.00 | 20 825.00 | | 22 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 927.00 | 556 239.00 | | 457 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 706.00 | 9 207 955.00 | | 8 910 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 868.00 | 377 898.00 | | 292 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 467.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 123 316.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 123 316.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 541.00 | 67 892.00 | | 21 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 541.00 | 67 892.00 | | 27 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 459.00 | 55 424.00 | | 18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 402.00 | 191 676.00 | | 59 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 257.00 | 1 179 626.00 | | 997 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 493.00 | 943 659.00 | | 802 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 764.00 | 235 967.00 | | 194 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 923.00 | | | 2 792 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 798.00 | | | 2 123 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 125.00 | | | 669 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 541.00 | | | 1 390 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 541.00 | | | 1 390 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 311.00 | 28 748.00 | 33 564.00 | 62 311.00 |
VI Groupe et associés | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 069.00 | 275 069.00 | | 275 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 669.00 | 275 069.00 | 10 600.00 | 285 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 513.00 | 292 868.00 | 33 564.00 | 435 513.00 |