| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 221.00 | | 550 221.00 | 550 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 461.00 | 133 103.00 | 15 358.00 | 148 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 446.00 | 139 668.00 | 573 777.00 | 713 446.00 |
BN En cours de production de biens | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 436.00 | | 347 436.00 | 347 436.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 401 799.00 | | 401 799.00 | 401 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 355.00 | | 799 355.00 | 799 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 801.00 | 139 668.00 | 1 373 133.00 | 1 512 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 126 953.00 | 146 953.00 | | 126 953.00 |
DH Report à nouveau | 156 226.00 | 105 662.00 | | 156 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 888.00 | 50 563.00 | | 115 888.00 |
DL TOTAL (I) | 910 246.00 | 614 858.00 | | 910 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 451.00 | 144 099.00 | | 139 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 723.00 | 207 757.00 | | 220 723.00 |
EA Autres dettes | 48 835.00 | 9 471.00 | | 48 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 878.00 | 46 589.00 | | 53 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 886.00 | 407 915.00 | | 462 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 133.00 | 1 022 773.00 | | 1 373 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 919.00 | | 1 295 919.00 | 1 295 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 919.00 | | 1 295 919.00 | 1 295 919.00 |
FM Production stockée | | | -12 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 962.00 | -221.00 | | 49 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 179.00 | 1 406 478.00 | | 1 347 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 291.00 | 1 355 914.00 | | 1 231 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 888.00 | 50 563.00 | | 115 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 953.00 | | 255 493.00 | 457 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 846.00 | | 249 375.00 | 300 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 958.00 | | 6 068.00 | 148 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 50.00 | 8 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 491.00 | 2 177.00 | | 137 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 491.00 | 2 177.00 | | 137 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 347 436.00 | 347 436.00 | | 347 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 597.00 | 375 448.00 | 8 149.00 | 383 597.00 |
VW T.V.A. | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 886.00 | 462 886.00 | | 462 886.00 |