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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 596 598.00 | | 596 598.00 | 596 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 922 179.00 | 663 896.00 | 258 282.00 | 922 179.00 |
040 Immobilisations financières | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 578 510.00 | 663 896.00 | 914 613.00 | 1 578 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
084 Disponibilités | 557 741.00 | | 557 741.00 | 557 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 471.00 | | 615 471.00 | 615 471.00 |
110 Total général Actif | 2 193 981.00 | 663 896.00 | 1 530 084.00 | 2 193 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 003 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 530 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 498.00 | 44 019.00 | | 47 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 291.00 | 1 036 454.00 | | 1 003 291.00 |
230 Autres produits | 16 858.00 | 91.00 | | 16 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 646.00 | 1 080 563.00 | | 1 067 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 275.00 | 31 258.00 | | 42 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 339.00 | 25 231.00 | | 28 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | 1 005.00 | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 688 264.00 | 691 213.00 | | 688 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 733.00 | 18 872.00 | | 18 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 286.00 | 106 777.00 | | 88 286.00 |
252 Charges sociales | 18 820.00 | 26 138.00 | | 18 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 837.00 | 111 649.00 | | 107 837.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 739.00 | 1 012 162.00 | | 990 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 907.00 | 68 401.00 | | 76 907.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 650.00 | 4 931.00 | | 85 650.00 |
294 Charges financières | 5 298.00 | 6 366.00 | | 5 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 985.00 | 2 592.00 | | 79 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 13 089.00 | | 16 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 620.00 | 51 321.00 | | 60 620.00 |