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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 3 430.00 | 1 289.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 421.00 | 403.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753.00 | 4 851.00 | 1 902.00 | 6 753.00 |
BN En cours de production de biens | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 430.00 | | 375 430.00 | 375 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 182.00 | 4 851.00 | 377 331.00 | 382 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 251.00 | 100.00 | | 6 251.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 413.00 | 6 151.00 | | 28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 111 427.00 | 83 015.00 | | 111 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 605.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 216.00 | | 29 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 775.00 | 32 873.00 | | 87 775.00 |
EA Autres dettes | 146 720.00 | 14 884.00 | | 146 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 904.00 | 77 577.00 | | 265 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 331.00 | 160 592.00 | | 377 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 904.00 | 77 577.00 | | 265 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452.00 | | 1 300.00 | 5 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | | 1 300.00 | 5 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547.00 | 303.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | 303.00 | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VW T.V.A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 904.00 | 265 904.00 | | 265 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 022.00 | 6 992.00 | | 35 022.00 |
ST Autres comptes | 50 277.00 | 50 413.00 | | 50 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 001.00 | 13 082.00 | | 29 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
YT Sous‐traitance | 213 934.00 | 168 071.00 | | 213 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 2 047.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | 3 729.00 | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 412.00 | 93 368.00 | | 119 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 365.00 | 55 317.00 | | 69 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 234.00 | 238 557.00 | | 328 234.00 |