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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 44 259.00 | 5 294.00 | 49 553.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 960.00 | 46 236.00 | 45 724.00 | 91 960.00 |
060 Stock marchandises | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
084 Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
110 Total général Actif | 140 827.00 | 46 236.00 | 94 591.00 | 140 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
230 Autres produits | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
252 Charges sociales | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 938.00 | | | 10 938.00 |