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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 369.00 | 77 910.00 | 38 459.00 | 116 369.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 244.00 | 81 740.00 | 38 504.00 | 120 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
060 Stock marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
084 Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
110 Total général Actif | 174 232.00 | 81 740.00 | 92 492.00 | 174 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
230 Autres produits | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 512.00 | | | 396 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
252 Charges sociales | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 664.00 | | | 401 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 643.00 | | | -5 643.00 |