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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 871.00 | 35 621.00 | 1 250.00 | 36 871.00 |
AH Fonds commercial | 288 185.00 | | 288 185.00 | 288 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 057.00 | 553 959.00 | 68 098.00 | 622 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 342.00 | 589 580.00 | 367 761.00 | 957 342.00 |
BP En cours de production de services | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 519.00 | 207 117.00 | 1 356 402.00 | 1 563 519.00 |
BZ Autres créances | 253 952.00 | | 253 952.00 | 253 952.00 |
CF Disponibilités | 744 281.00 | | 744 281.00 | 744 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 456.00 | 207 117.00 | 2 383 339.00 | 2 590 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 798.00 | 796 698.00 | 2 751 100.00 | 3 547 798.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
DG Autres réserves | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 494.00 | | | 622 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 641.00 | | | 1 657 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 104.00 | | | 297 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 867.00 | | | 544 867.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 459.00 | | | 1 093 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 100.00 | | | 2 751 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 459.00 | | | 1 093 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
FG Production vendue services | 3 985 741.00 | | 3 985 741.00 | 3 985 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 968.00 | | 4 052 968.00 | 4 052 968.00 |
FM Production stockée | | | -30 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 538.00 | |
GE Autres charges | | | 21 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 716.00 | | | 4 180 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 222.00 | | | 3 558 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 494.00 | | | 622 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 170.00 | 21 193.00 | 45 783.00 | 614 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 425.00 | 808.00 | 2 612.00 | 37 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 745.00 | 20 385.00 | 43 171.00 | 576 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 181.00 | 38 936.00 | | 168 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 867.00 | 544 867.00 | | 544 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823 772.00 | 1 823 772.00 | | 1 823 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 001.00 | 1 823 772.00 | 5 229.00 | 1 829 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 459.00 | 1 093 459.00 | | 1 093 459.00 |