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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
110 Total général Actif | 1 226 646.00 | | 1 226 646.00 | 1 226 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 925 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 066 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 226 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 989.00 | 4 763.00 | | 3 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 424.00 | | 244.00 |
252 Charges sociales | | 221.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 233.00 | 5 408.00 | | 4 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 767.00 | 12 592.00 | | 13 767.00 |
280 Produits financiers | 78 009.00 | 90 005.00 | | 78 009.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 4 969.00 | | 3 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 1 819.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 278.00 | 95 809.00 | | 86 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 215 811.00 | | | 1 215 811.00 |