| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 118.00 | 352.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 811.00 | 79 360.00 | 62 451.00 | 141 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 086.00 | 108 100.00 | 80 985.00 | 189 086.00 |
BT Marchandises | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 526.00 | | 773 526.00 | 773 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 612.00 | 108 100.00 | 854 512.00 | 962 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 093.00 | 18 345.00 | | 69 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | 50 748.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 146 342.00 | 135 093.00 | | 146 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 099.00 | 91 428.00 | | 230 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 442.00 | 81 493.00 | | 74 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 137.00 | 270 294.00 | | 265 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 126 611.00 | | 77 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 978.00 | 71 325.00 | | 59 978.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 1 036.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 169.00 | 642 186.00 | | 708 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 512.00 | 777 279.00 | | 854 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 847.00 | 582 087.00 | | 679 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 667.00 | | 26 981.00 | 192 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 563.00 | 189 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 563.00 | 142 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 863.00 | | 26 981.00 | 145 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 020.00 | 27 091.00 | 15 010.00 | 96 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 815.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 213.00 | 26 276.00 | 15 010.00 | 68 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 114 739.00 | 114 739.00 | | 114 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 099.00 | 31 777.00 | 28 322.00 | 60 099.00 |
VI Groupe et associés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 032.00 | 414 710.00 | 28 322.00 | 443 032.00 |