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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 041.00 | | 636 041.00 | 636 041.00 |
CU Autres participations | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 235 513.00 | 204 583.00 | | 235 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | 30 930.00 | | 59 536.00 |
DK Provisions réglementées | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 391 859.00 | 332 323.00 | | 391 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 646.00 | 143 065.00 | | 102 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 899.00 | 142 149.00 | | 134 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 620.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452.00 | 9 031.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 182.00 | 299 465.00 | | 244 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 041.00 | 631 788.00 | | 636 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 856.00 | 227 361.00 | | 228 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 903.00 | 60 800.00 | | 81 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 367.00 | 29 870.00 | | 22 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 536.00 | 30 930.00 | | 59 536.00 |