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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 014.00 | 138 959.00 | 188 055.00 | 327 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 316.00 | 207 253.00 | 580 063.00 | 787 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
BZ Autres créances | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CF Disponibilités | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 341.00 | | 353 341.00 | 353 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 658.00 | 207 253.00 | 933 404.00 | 1 140 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 174.00 | 145 350.00 | | 34 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 864.00 | 188 825.00 | | -62 864.00 |
DL TOTAL (I) | -23 189.00 | 339 674.00 | | -23 189.00 |
DP Provisions pour risques | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 338.00 | 133 927.00 | | 117 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 172.00 | 122 210.00 | | 309 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 463.00 | 243 771.00 | | 376 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 299.00 | 102 284.00 | | 97 299.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 9 618.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 527.00 | 611 810.00 | | 909 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 404.00 | 998 551.00 | | 933 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 746.00 | 515 125.00 | | 830 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 814.00 | 24 046.00 | 1 266 860.00 | 1 242 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 814.00 | 24 046.00 | 1 266 860.00 | 1 242 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 610.00 | 159 426.00 | | 34 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 478.00 | 2 110 091.00 | | 1 310 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 342.00 | 1 921 266.00 | | 1 373 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 864.00 | 188 825.00 | | -62 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 316.00 | | | 787 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 007.00 | | | 392 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 309.00 | | | 395 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 576.00 | 46 677.00 | | 160 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 576.00 | 46 677.00 | | 160 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 463.00 | 376 463.00 | | 376 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VB T. V. A. | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 338.00 | 38 557.00 | 78 781.00 | 117 338.00 |
VI Groupe et associés | 309 172.00 | 309 172.00 | | 309 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VP Divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 049.00 | 192 049.00 | | 192 049.00 |
VW T.V.A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 527.00 | 830 746.00 | 78 781.00 | 909 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 564.00 | 16 941.00 | | 13 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 282.00 | 118 302.00 | | 129 282.00 |
ST Autres comptes | 169 466.00 | 360 900.00 | | 169 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 308.00 | 538 498.00 | | 460 308.00 |
YT Sous‐traitance | 65 635.00 | 84 460.00 | | 65 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 416.00 | 14 399.00 | | 26 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 607.00 | 146 742.00 | | 81 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 535.00 | 26 074.00 | | 10 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 099.00 | 43 015.00 | | 24 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 903.00 | 214 798.00 | | 127 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 393.00 | 173 964.00 | | 115 393.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 713.00 | 1 263 300.00 | | 932 713.00 |