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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 794.00 | 9 840.00 | 12 954.00 | 22 794.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 854.00 | 9 840.00 | 20 013.00 | 29 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
110 Total général Actif | 60 766.00 | 9 840.00 | 50 925.00 | 60 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 790.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 583.00 | 77 326.00 | | 60 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 2 442.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 418.00 | 80 559.00 | | 69 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 888.00 | 13 553.00 | | 11 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 23 189.00 | 25 740.00 | | 23 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 4 447.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 465.00 | 23 381.00 | | 18 465.00 |
252 Charges sociales | 2 562.00 | 8 413.00 | | 2 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 2 782.00 | | 2 764.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 45.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 134.00 | 78 361.00 | | 62 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 283.00 | 2 197.00 | | 7 283.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 66.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 891.00 | 2 015.00 | | 6 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |