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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 516.00 | 11 705.00 | 20 810.00 | 32 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 739.00 | 26 430.00 | 95 309.00 | 121 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 255.00 | 38 135.00 | 246 119.00 | 284 255.00 |
BT Marchandises | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | 780.00 | 4 240.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 695.00 | 780.00 | 207 915.00 | 208 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 950.00 | 38 916.00 | 454 034.00 | 492 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 034.00 | | | 454 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 363.00 | | | 183 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 652.00 | | 25 601.00 | 269 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 998.00 | 284 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 154 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 652.00 | | 25 601.00 | 139 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 21 924.00 | | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 21 924.00 | | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 157.00 | 21 480.00 | 88 044.00 | 115 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 040.00 | 183 363.00 | 88 044.00 | 277 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |