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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 273.00 | 927.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 7 171.00 | 3 797.00 | 10 968.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 668.00 | 7 444.00 | 5 224.00 | 12 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
110 Total général Actif | 32 761.00 | 7 444.00 | 25 317.00 | 32 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |